有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 7月30日～2020年 9月10日	51,938,881	1,882,888
第2期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	134,617,712	17,128,997
第3期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	195,861,033	27,087,105

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,092,261,760	88.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,235,156,363	11.96
合計(純資産総額)		10,327,418,123	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,374,820,000	13.31

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,000	84,895.83	1,018,750,000	76,710.00	920,520,000	8.91
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,000	43,189.16	518,270,000	35,700.00	428,400,000	4.15
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,000	5,621.41	404,742,000	4,900.00	352,800,000	3.42
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	72,000	4,418.08	318,102,000	4,243.00	305,496,000	2.96
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,000	24,741.25	296,895,000	22,295.00	267,540,000	2.59
6	日本	株式	ファナック	電気機器	12,000	23,069.16	276,830,000	20,260.00	243,120,000	2.35
7	日本	株式	テルモ	精密機器	48,000	4,607.66	221,168,000	4,074.00	195,552,000	1.89
8	日本	株式	京セラ	電気機器	24,000	8,071.50	193,716,000	7,300.00	175,200,000	1.70
9	日本	株式	信越化学工業	化学	12,000	16,632.50	199,590,000	14,330.00	171,960,000	1.67
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	24,000	7,851.66	188,440,000	6,700.00	160,800,000	1.56
11	日本	株式	TDK	電気機器	36,000	5,079.16	182,850,000	4,455.00	160,380,000	1.55
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	36,000	4,622.83	166,422,000	4,161.00	149,796,000	1.45
13	日本	株式	第一三共	医薬品	36,000	4,287.25	154,341,000	4,042.00	145,512,000	1.41
14	日本	株式	オリンパス	精密機器	48,000	3,155.04	151,442,000	2,778.50	133,368,000	1.29
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	36,000	3,646.25	131,265,000	3,626.00	130,536,000	1.26
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	28,800	4,573.00	131,702,400	4,051.00	116,668,800	1.13
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	2,019.58	121,175,000	1,917.00	115,020,000	1.11
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,000	10,252.50	123,030,000	9,433.00	113,196,000	1.10
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	60,000	2,064.29	123,857,500	1,876.00	112,560,000	1.09
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	60,000	2,030.25	121,815,000	1,866.00	111,960,000	1.08
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,000	10,713.33	128,560,000	9,286.00	111,432,000	1.08
22	日本	株式	セコム	サービス業	12,000	8,758.83	105,106,000	8,276.00	99,312,000	0.96
23	日本	株式	キッコーマン	食料品	12,000	8,687.50	104,250,000	8,200.00	98,400,000	0.95
24	日本	株式	日東電工	化学	12,000	9,165.00	109,980,000	7,830.00	93,960,000	0.91
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	12,000	8,665.83	103,990,000	7,820.00	93,840,000	0.91
26	日本	株式	エーザイ	医薬品	12,000	5,974.16	71,690,000	7,749.00	92,988,000	0.90
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	12,000	7,034.50	84,414,000	6,989.00	83,868,000	0.81
28	日本	株式	HOYA	精密機器	6,000	13,732.85	82,397,120	13,880.00	83,280,000	0.81
29	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	12,000	7,301.66	87,620,000	6,680.00	80,160,000	0.78
30	日本	株式	オムロン	電気機器	12,000	7,337.83	88,054,000	6,616.00	79,392,000	0.77

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.06
		建設業	1.52
		食料品	3.35
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.07
		化学	6.04
		医薬品	6.97
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.86
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.02
		機械	4.92
		電気機器	19.08
		輸送用機器	3.94
		精密機器	4.22
		その他製品	2.67
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	1.32
		海運業	0.25
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	10.16
		卸売業	2.13
		小売業	10.49
		銀行業	0.53
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	0.77
		その他金融業	0.66
		不動産業	1.13
		サービス業	4.38
合計			88.04

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	53	日本円	1,412,646,500	1,374,820,000	13.31

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。