半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/13-2023/09/11)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2019年 7月30日～2020年 9月10日	10.02
第2期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	32.30
第3期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	△4.55
第4期(中間)	2022年 9月13日～2023年 3月12日	△0.40
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,584,530,580	90.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,257,263,866	9.79
合計(純資産総額)		12,841,794,446	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,177,680,000	9.17

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。