有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月30日-令和2年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)「しんきん日経平均マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,000	66,420.00	464,940,000	65,860.00	461,020,000	7.71
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,000	5,800.00	243,600,000	6,469.00	271,698,000	4.55
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,000	25,590.00	179,130,000	27,330.00	191,310,000	3.20
4	日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	21,155.00	148,085,000	20,120.00	140,840,000	2.36
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,000	19,485.00	136,395,000	19,300.00	135,100,000	2.26
6	日本	株式	テルモ	精密機器	28,000	4,295.00	120,260,000	4,180.00	117,040,000	1.96
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,000	2,949.00	123,858,000	2,656.00	111,552,000	1.87
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	16,800	6,220.00	104,496,000	6,500.00	109,200,000	1.83
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	21,000	4,709.00	98,889,000	4,715.00	99,015,000	1.66
10	日本	株式	信越化学工業	化学	7,000	13,880.00	97,160,000	13,685.00	95,795,000	1.60
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,000	4,146.00	87,066,000	4,160.00	87,360,000	1.46
12	日本	株式	京セラ	電気機器	14,000	6,256.00	87,584,000	5,997.00	83,958,000	1.40
13	日本	株式	TDK	電気機器	7,000	11,760.00	82,320,000	11,410.00	79,870,000	1.34
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	14,000	4,915.00	68,810,000	5,090.00	71,260,000	1.19
15	日本	株式	第一三共	医薬品	21,000	3,154.66	66,248,000	3,229.00	67,809,000	1.13
16	日本	株式	セコム	サービス業	7,000	9,836.00	68,852,000	9,606.00	67,242,000	1.13
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	7,000	9,231.00	64,617,000	9,584.00	67,088,000	1.12
18	日本	株式	ファミリーマート	小売業	28,000	2,345.00	65,660,000	2,370.00	66,360,000	1.11
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	28,000	2,083.00	58,324,000	2,182.00	61,096,000	1.02
20	日本	株式	オムロン	電気機器	7,000	8,060.00	56,420,000	8,180.00	57,260,000	0.96
21	日本	株式	ソニー	電気機器	7,000	8,216.00	57,512,000	8,032.00	56,224,000	0.94
22	日本	株式	花王	化学	7,000	8,021.00	56,147,000	7,887.00	55,209,000	0.92
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	35,000	1,610.00	56,350,000	1,567.00	54,845,000	0.92
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	7,000	6,680.00	46,760,000	7,689.00	53,823,000	0.90
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,000	6,955.00	48,685,000	6,932.00	48,524,000	0.81
26	日本	株式	日東電工	化学	7,000	6,620.00	46,340,000	6,840.00	47,880,000	0.80
27	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	35,000	1,247.00	43,645,000	1,342.00	46,970,000	0.79
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	7,000	6,390.00	44,730,000	6,410.00	44,870,000	0.75
29	日本	株式	資生堂	化学	7,000	6,167.00	43,169,000	6,035.00	42,245,000	0.71
30	日本	株式	キッコーマン	食料品	7,000	5,750.00	40,250,000	5,820.00	40,740,000	0.68

 
 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	75.68
合計	75.68

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	0.08
鉱業	0.03
建設業	1.40
食料品	2.82
繊維製品	0.12
パルプ・紙	0.07
化学	5.97
医薬品	6.96
石油・石炭製品	0.15
ゴム製品	0.48
ガラス・土石製品	0.81
鉄鋼	0.04
非鉄金属	0.56
金属製品	0.14
機械	3.86
電気機器	14.69
輸送用機器	3.09
精密機器	3.10
その他製品	1.70
電気・ガス業	0.13
陸運業	1.35
海運業	0.06
空運業	0.03
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.85
卸売業	1.38
小売業	9.93
銀行業	0.41
証券、商品先物取引業	0.22
保険業	0.51
その他金融業	0.47
不動産業	0.89
サービス業	5.21
合計(対純資産総額比)	75.68

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価合計 (円)	投資比率(%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	日経平均株価 指数先物	買建	62	1,432,478,300	1,437,780,000	24.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。