東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,863,026 |
| コール・ローン | 22,566,399 | － |
| 投資信託受益証券 | 480,518,361 | 173,322,011 |
| 親投資信託受益証券 | 5,318,242 | 1,894,355 |
| 流動資産計 | 508,403,002 | 184,079,392 |
| 資産の部合計 | 508,403,002 | 184,079,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,113,515 |
| 未払受託者報酬 | 77,453 | 34,677 |
| 未払委託者報酬 | 2,710,169 | 1,213,481 |
| 未払利息 | 68 | － |
| その他未払費用 | 51,399 | 26,208 |
| 流動負債計 | 2,839,089 | 2,387,881 |
| 負債の部合計 | 2,839,089 | 2,387,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,800,000 | 124,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,763,913 | 57,571,511 |
| 元本等合計 | 505,563,913 | 181,691,511 |
| 純資産の部合計 | 505,563,913 | 181,691,511 |
| 負債・純資産合計 | 508,403,002 | 184,079,392 |
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