東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,863,026 | － |
| コール・ローン | － | 8,114,046 |
| 投資信託受益証券 | 173,322,011 | 113,447,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,355 | 1,173,443 |
| 流動資産計 | 184,079,392 | 122,735,053 |
| 資産の部合計 | 184,079,392 | 122,735,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,113,515 | 2,334,314 |
| 未払受託者報酬 | 34,677 | 23,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,481 | 824,323 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 26,208 | 14,628 |
| 流動負債計 | 2,387,881 | 3,196,855 |
| 負債の部合計 | 2,387,881 | 3,196,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,120,000 | 103,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,571,511 | 15,808,198 |
| 元本等合計 | 181,691,511 | 119,538,198 |
| 純資産の部合計 | 181,691,511 | 119,538,198 |
| 負債・純資産合計 | 184,079,392 | 122,735,053 |
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