半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月30日-令和2年7月27日)
マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2020年2月29日現在 | |
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 260,867,586 |
| 流動資産合計 | 260,867,586 |
| 資産合計 | 260,867,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 564 |
| 流動負債合計 | 564 |
| 負債合計 | 564 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 260,996,329 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △129,307 |
| 元本等合計 | 260,867,022 |
| 純資産合計 | 260,867,022 |
| 負債純資産合計 | 260,867,586 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 2020年2月29日現在 | ||
| 1. | 受益権の総数 | 260,996,329口 | |
| 2. | 元本の欠損 | 129,307円 | |
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.9995円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,995円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2020年2月29日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2019年8月30日 至 2020年2月29日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 35,830,000円 |
| 同期中追加設定元本額 | 249,245,964円 |
| 同期中一部解約元本額 | 24,079,635円 |
| 元本の内訳* | |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 | 45,213,270円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 | 17,652,839円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 | 44,160,543円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 | 22,305,460円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 | 28,119,002円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 | 35,244,539円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 | 39,306,178円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 | 28,994,498円 |
| 計 | 260,996,329円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (有価証券に関する注記) 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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