臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/10/23 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


One ETF 東証REIT指数
計算期間第17期計算期間
自 2023年7月9日
至 2023年10月8日
100口当たり収益分配金
(税込み)		2,150円
期末純資産総額102,878,120,421円
期末受益権口数55,121,497口
期末基準価額
(分配後、100口当たり)		186,639円
期中騰落率△0.03%

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