有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年3月13日-令和2年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年3月12日現在) | 当特定期間 (2020年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 3,503,645 | ※1 3,487,738 |
| 未収収益 | 786 | 39,461 |
| 流動資産合計 | 3,504,531 | 3,527,300 |
| 資産合計 | 3,504,531 | 3,527,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 723,327 | 164,227 |
| 未払費用 | - | 38,665 |
| 流動負債合計 | 723,327 | 202,892 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,458,000 | 3,458,000 |
| 固定負債合計 | 3,458,000 | 3,458,000 |
| 負債合計 | 4,181,327 | 3,660,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △676,895 | ※3 △133,692 |
| 利益剰余金合計 | △676,895 | △133,692 |
| 元本等合計 | △676,795 | △133,592 |
| 純資産合計 | △676,795 | △133,592 |
| 負債純資産合計 | 3,504,531 | 3,527,300 |
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