第87回2022年9月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月12日 | 2020年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 3,970,685 | 3,956,508 |
| 前払金 | 43 | － |
| 未収収益 | 1,834 | 23,288 |
| 流動資産計 | 3,972,662 | 3,979,896 |
| 資産の部合計 | 3,972,662 | 3,979,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 690,316 | 132,543 |
| 未払費用 | － | 21,389 |
| 流動負債計 | 690,316 | 153,933 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,938,000 | 3,938,000 |
| 固定負債計 | 3,938,000 | 3,938,000 |
| 負債の部合計 | 4,628,316 | 4,091,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -655,753 | -112,136 |
| 利益剰余金合計 | -655,753 | -112,136 |
| 元本等合計 | -655,653 | -112,036 |
| 純資産の部合計 | -655,653 | -112,036 |
| 負債・純資産合計 | 3,972,662 | 3,979,896 |
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