剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日	第4期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△125,397,617	290,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	451,055,889	841,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,728,689
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,728,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	450,146,817	5,071,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	450,146,817	5,071,763
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	841,596	83,867,000

2023/11/21 9:06

#2 注記表（連結）

2023/11/21 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/11/21 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在
元本	9,546,290,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,886,899,445

注記表

2023/11/21 9:06