りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,050,926 | 5,051,119 |
| 親投資信託受益証券 | 161,626,406 | 896,489,701 |
| 未収入金 | 2,359,300 | － |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 165,036,632 | 901,540,835 |
| 資産の部合計 | 165,036,632 | 901,540,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,933,003 | 719,482 |
| 未払受託者報酬 | 7,116 | 115,844 |
| 未払委託者報酬 | 217,736 | 3,552,471 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,458 | 23,471 |
| 流動負債計 | 3,159,315 | 4,411,268 |
| 負債の部合計 | 3,159,315 | 4,411,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,010,317 | 340,532,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,867,000 | 556,596,825 |
| （分配準備積立金） | 1,150,292 | 85,656,646 |
| 元本等合計 | 161,877,317 | 897,129,567 |
| 純資産の部合計 | 161,877,317 | 897,129,567 |
| 負債・純資産合計 | 165,036,632 | 901,540,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
