有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月28日-令和2年8月20日)

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【提出】
2020/11/20 9:13
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額684,864,136円
Ⅱ 負債総額337,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)684,526,478円
Ⅳ 発行済口数500,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3691円

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