三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,888,445 | 99,481,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,384,557,207 | 3,123,311,157 |
| 未収入金 | 10,673,509 | 647,065 |
| 未収利息 | － | 175 |
| 流動資産計 | 2,474,119,161 | 3,223,440,071 |
| 資産の部合計 | 2,474,119,161 | 3,223,440,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,426,842 | 1,340,082 |
| 未払受託者報酬 | 226,158 | 331,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,920 | 1,986,153 |
| 未払利息 | 104 | － |
| その他未払費用 | 40,647 | 59,530 |
| 流動負債計 | 17,050,671 | 3,716,800 |
| 負債の部合計 | 17,050,671 | 3,716,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,173,507,058 | 2,658,954,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,561,432 | 560,768,580 |
| （分配準備積立金） | 139,866,407 | 309,309,786 |
| 元本等合計 | 2,457,068,490 | 3,219,723,271 |
| 純資産の部合計 | 2,457,068,490 | 3,219,723,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,474,119,161 | 3,223,440,071 |
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