三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,082,127 | 116,171,220 |
| 親投資信託受益証券 | 3,319,406,593 | 3,663,093,504 |
| 未収入金 | 2,200,883 | 1,979,208 |
| 未収利息 | 1,320 | 2,275 |
| 流動資産計 | 3,425,690,923 | 3,781,246,207 |
| 資産の部合計 | 3,425,690,923 | 3,781,246,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,392,935 | 1,145,264 |
| 未払受託者報酬 | 371,004 | 412,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,951 | 2,477,450 |
| その他未払費用 | 66,727 | 74,270 |
| 流動負債計 | 4,056,617 | 4,109,899 |
| 負債の部合計 | 4,056,617 | 4,109,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,878,384,264 | 2,975,142,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,250,042 | 801,993,794 |
| （分配準備積立金） | 308,350,809 | 382,155,436 |
| 元本等合計 | 3,421,634,306 | 3,777,136,308 |
| 純資産の部合計 | 3,421,634,306 | 3,777,136,308 |
| 負債・純資産合計 | 3,425,690,923 | 3,781,246,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
