有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	126,800,024	618,733,397
	外国株式インデックスマザーファンド	33,948,816	347,968,574
	日本債券インデックスマザーファンド	1,898,657,073	2,135,419,610
	外国債券インデックスマザーファンド	185,267,652	560,971,923
合計		2,244,673,565	3,663,093,504

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。