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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,144,508,806
Ⅱ 負債総額	667,645
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,841,161
Ⅳ 発行済口数	1,049,795,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0896
(10,000口当たり)	(10,896	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2025/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月23日-令和2年5月20日)

開示資料

決算

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