有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,390,018,302,755	74.22
	イギリス	542,372,640,979	3.53
	カナダ	534,424,694,367	3.48
	スイス	358,948,861,646	2.34
	ドイツ	346,979,664,365	2.26
	フランス	336,724,179,094	2.19
	オランダ	257,192,176,857	1.68
	オーストラリア	234,145,497,548	1.53
	スペイン	141,560,722,832	0.92
	スウェーデン	123,216,429,463	0.80
	イタリア	114,091,610,898	0.74
	香港	66,328,515,653	0.43
	デンマーク	64,535,447,404	0.42
	シンガポール	52,253,984,267	0.34
	フィンランド	50,495,714,204	0.33
	イスラエル	34,962,673,415	0.23
	ベルギー	34,516,906,159	0.22
	ノルウェー	25,678,268,354	0.17
	アイルランド	16,761,972,282	0.11
	オーストリア	12,620,865,191	0.08
	ルクセンブルク	9,152,736,399	0.06
	ニュージーランド	6,962,519,427	0.05
	ポルトガル	6,836,226,038	0.04
	バミューダ	1,933,139,809	0.01
	ジャージー	525,952,501	0.00
	小計	14,763,239,701,907	96.20
投資証券	アメリカ	199,122,894,155	1.30
	オーストラリア	12,561,377,097	0.08
	フランス	5,226,899,451	0.03
	シンガポール	3,317,670,188	0.02
	イギリス	3,018,922,613	0.02
	香港	2,356,561,279	0.02
	小計	225,604,324,783	1.47
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	357,858,480,768	2.33
純資産総額		15,346,702,507,458	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	279,757,363,173	1.82
	買建	カナダ	12,550,969,440	0.08
	買建	ドイツ	38,743,571,501	0.25
	買建	オーストラリア	9,151,727,868	0.06
	買建	イギリス	13,258,089,528	0.09
	買建	スイス	8,562,361,704	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,740,594	34,980.86	935,408,999,615	34,149.30	913,172,767,239	5.95
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,174,163	46,660.52	754,694,858,691	49,810.96	805,650,730,177	5.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,770,931	65,782.98	511,195,008,380	68,057.93	528,873,525,436	3.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,588,107	42,870.05	453,912,717,434	43,672.85	462,412,914,676	3.01
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,131,612	61,945.62	379,826,559,837	62,182.82	381,280,929,598	2.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,630,069	61,645.26	347,067,082,510	61,543.66	346,495,090,597	2.26
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,956,846	68,276.04	338,433,821,103	67,992.58	337,028,778,935	2.20
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,397,662	95,459.05	228,878,548,258	101,258.87	242,784,552,195	1.58
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,111,433	70,898.83	220,596,969,797	70,466.31	219,251,230,325	1.43
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,238,944	126,700.55	156,974,888,754	147,199.85	182,372,374,427	1.19
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	884,655	154,184.92	136,400,461,161	179,600.65	158,884,614,795	1.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,792,371	73,114.59	131,048,475,072	82,578.36	148,011,066,833	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,995,615	47,819.11	143,247,671,424	47,295.79	141,679,992,040	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,513,513	76,436.96	115,688,345,887	76,095.97	115,172,245,594	0.75
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	427,272	242,429.58	103,583,373,113	258,253.05	110,344,301,452	0.72
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,641,582	23,864.30	110,768,112,231	23,423.95	108,724,205,112	0.71
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,650,913	35,301.94	93,582,371,707	36,787.21	97,519,698,525	0.64
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,856,271	51,627.86	95,835,317,331	51,793.78	96,143,292,723	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,975,927	20,620.44	102,605,842,670	19,268.65	95,879,431,118	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,823,736	20,339.70	98,113,380,906	18,951.47	91,416,892,916	0.60
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,349,502	15,750.89	68,508,560,323	18,910.02	82,249,211,565	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	488,526	159,378.95	77,860,763,772	158,624.92	77,492,401,576	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	932,269	79,346.21	73,972,016,056	78,698.81	73,368,463,231	0.48
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	515,457	147,660.98	76,112,887,980	141,485.72	72,929,805,444	0.48
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,382,795	47,183.49	65,245,096,045	50,686.02	70,088,375,026	0.46
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,946,098	32,332.34	62,921,909,784	34,847.43	67,816,524,921	0.44
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,668,368	13,622.87	63,596,612,968	13,764.92	64,259,713,918	0.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	872,820	70,692.49	61,701,819,522	71,674.49	62,558,932,900	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,899,771	30,889.85	58,683,656,938	32,467.74	61,681,276,587	0.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,104,801	29,452.23	61,991,099,868	29,173.15	61,403,678,871	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.90
	素材	3.29
	資本財	7.94
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.36
	自動車・自動車部品	1.88
	耐久消費財・アパレル	0.76
	消費者サービス	1.44
	メディア・娯楽	7.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.66
	生活必需品流通・小売り	1.64
	食品・飲料・タバコ	2.40
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	2.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.14
	銀行	6.40
	金融サービス	5.90
	保険	2.48
	ソフトウェア・サービス	7.50
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.98
	電気通信サービス	1.15
	公益事業	2.53
	半導体・半導体製造装置	14.74
	不動産管理・開発	0.21
	小計	96.20
投資証券	―	1.47
合計		97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 5月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	4,630	アメリカドル	1,726,900,442.4	275,250,661,513	1,755,175,125	279,757,363,173	1.82
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	270	カナダドル	107,365,368.4	12,411,436,587	108,572,400	12,550,969,440	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	3,443	ユーロ	203,721,901.14	37,823,008,165	208,680,230	38,743,571,501	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	372	オーストラリアドル	80,862,817.2	9,228,064,699	80,193,900	9,151,727,868	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	592	イギリスポンド	61,172,431.4	13,109,252,049	61,866,960	13,258,089,528	0.09
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	312	スイスフラン	41,307,383.6	8,397,791,086	42,116,880	8,562,361,704	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。