有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)

日本債券インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,147,713,179,230	86.52
地方債証券	日本	69,500,413,560	5.24
特殊債券	日本	45,358,820,272	3.42
社債券	日本	69,449,883,000	5.24
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△5,482,521,103	△0.42
純資産総額		1,326,539,774,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	515,560,000	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	19,050,000,000	97.26	18,529,854,500	97.41	18,557,367,000	1.000000	2030/3/20	1.40
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	18,780,000,000	97.58	18,325,575,000	97.69	18,346,369,800	0.400000	2028/9/20	1.38
日本	国債証券	第166回利付国債(5年)	17,830,000,000	97.24	17,338,928,700	97.35	17,358,218,200	0.400000	2028/12/20	1.31
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	18,480,000,000	88.40	16,337,493,000	88.23	16,306,012,800	0.600000	2033/12/20	1.23
日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	17,950,000,000	88.89	15,956,052,000	88.63	15,909,264,500	0.900000	2034/9/20	1.20
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	17,670,000,000	89.44	15,805,222,400	89.36	15,790,265,400	0.500000	2033/3/20	1.19
日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	17,130,000,000	89.91	15,403,152,100	89.99	15,415,287,000	0.200000	2032/3/20	1.16
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	17,130,000,000	88.72	15,198,879,100	88.73	15,199,449,000	0.200000	2032/9/20	1.15
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	15,990,000,000	91.81	14,681,177,500	91.43	14,620,936,200	1.400000	2035/3/20	1.10
日本	国債証券	第172回利付国債(5年)	14,750,000,000	96.69	14,261,785,500	96.88	14,290,242,500	0.500000	2029/6/20	1.08
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	15,800,000,000	89.94	14,211,934,000	90.07	14,231,850,000	0.100000	2031/12/20	1.07
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	15,820,000,000	89.97	14,233,938,500	89.92	14,226,609,600	0.500000	2032/12/20	1.07
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	15,570,000,000	91.12	14,188,455,900	91.28	14,212,451,700	0.100000	2031/6/20	1.07
日本	国債証券	第161回利付国債(5年)	14,410,000,000	97.73	14,083,063,200	97.81	14,095,141,500	0.300000	2028/6/20	1.06
日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	14,630,000,000	96.41	14,105,809,700	95.84	14,021,830,900	2.100000	2035/12/20	1.06
日本	国債証券	第174回利付国債(5年)	13,700,000,000	96.92	13,279,057,000	97.11	13,304,618,000	0.700000	2029/9/20	1.00
日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	13,300,000,000	98.78	13,137,949,000	98.92	13,157,557,000	1.600000	2030/12/20	0.99
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	14,370,000,000	90.39	12,989,186,700	90.16	12,957,141,600	0.800000	2033/9/20	0.98
日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	14,280,000,000	90.74	12,958,792,100	90.36	12,903,550,800	1.200000	2034/12/20	0.97
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	14,210,000,000	88.22	12,537,131,000	88.12	12,522,278,300	0.400000	2033/6/20	0.94
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	14,000,000,000	89.29	12,501,352,000	89.04	12,466,860,000	0.800000	2034/3/20	0.94
日本	国債証券	第379回利付国債(10年)	13,450,000,000	92.27	12,410,857,000	91.77	12,343,199,500	1.500000	2035/6/20	0.93
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	13,500,000,000	90.52	12,220,513,500	90.69	12,243,555,000	0.100000	2031/9/20	0.92
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	13,590,000,000	89.33	12,140,765,400	89.36	12,144,703,500	0.200000	2032/6/20	0.92
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	12,710,000,000	92.24	11,723,704,000	92.43	11,748,742,700	0.100000	2030/12/20	0.89
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	12,950,000,000	90.95	11,779,152,000	90.64	11,738,657,000	1.100000	2034/6/20	0.88
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	11,780,000,000	98.53	11,607,069,600	98.58	11,612,841,800	0.100000	2027/9/20	0.88
日本	国債証券	第185回利付国債(5年)	11,400,000,000	100.32	11,437,482,000	100.50	11,457,684,000	2.000000	2031/3/20	0.86
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	11,490,000,000	93.34	10,724,995,800	93.56	10,750,273,800	0.100000	2030/6/20	0.81
日本	国債証券	第180回利付国債(5年)	11,000,000,000	97.25	10,697,920,000	97.42	10,717,190,000	1.100000	2030/6/20	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	86.52
地方債証券	5.24
特殊債券	3.42
社債券	5.24
合計	100.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 5月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物26年06月限	買建	4	円	516,640,000	515,560,000	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。