有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:12
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【項目】: 61項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,859,414,946,110	98.71
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	37,271,159,250	1.29
純資産総額		2,896,686,105,360	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	30,507,400,000	1.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	32,090,800	2,725.11	87,451,189,092	2,999.00	96,240,309,200	3.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,456,600	3,324.96	91,292,317,463	3,042.00	83,522,977,200	2.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,929,000	3,890.50	38,628,873,159	7,491.00	74,378,139,000	2.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	13,140,400	4,875.00	64,059,577,481	5,166.00	67,883,306,400	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,089,000	5,322.74	59,023,902,392	5,819.00	64,526,891,000	2.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,817,200	3,269.85	58,259,668,518	3,444.00	61,362,436,800	2.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,084,800	40,552.62	43,991,482,176	52,420.00	56,865,216,000	1.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,077,300	6,432.55	45,525,086,115	7,195.00	50,921,173,500	1.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,033,400	5,543.36	55,618,748,224	5,065.00	50,819,171,000	1.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,928,900	3,755.50	18,510,530,466	9,625.00	47,440,662,500	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	516,700	58,550.49	30,253,038,303	80,110.00	41,392,837,000	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	7,746,200	6,232.33	48,276,888,457	5,290.00	40,977,398,000	1.41
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,555,200	23,507.15	36,558,324,831	26,170.00	40,699,584,000	1.41
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,697,300	6,498.37	24,026,431,345	10,570.00	39,080,461,000	1.35
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,714,200	5,553.05	31,731,242,747	6,558.00	37,473,723,600	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	9,774,100	4,532.27	44,298,897,859	3,806.00	37,200,224,600	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,229,600	7,818.39	40,887,093,807	7,111.00	37,187,685,600	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	4,600,700	6,324.47	29,096,998,972	7,758.00	35,692,230,600	1.23
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,366,900	2,071.46	38,046,396,575	1,935.50	35,549,134,950	1.23
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	368,800	62,864.29	23,184,353,797	82,330.00	30,363,304,000	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	980,400	28,349.72	27,794,072,339	27,080.00	26,549,232,000	0.92
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,610,200	5,795.24	26,717,219,714	5,118.00	23,595,003,600	0.81
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,840,200	10,201.69	18,773,151,150	12,585.00	23,158,917,000	0.80
日本	株式	任天堂	その他製品	3,232,200	8,925.32	28,848,441,302	7,148.00	23,103,765,600	0.80
日本	株式	住友商事	卸売業	3,230,700	5,865.58	18,949,929,306	7,099.00	22,934,739,300	0.79
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	6,163,100	2,655.94	16,368,881,954	3,700.00	22,803,470,000	0.79
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	5,058,200	2,464.44	12,465,673,856	4,500.00	22,761,900,000	0.79
日本	株式	丸紅	卸売業	4,170,000	5,613.70	23,409,151,880	5,196.00	21,667,320,000	0.75
日本	株式	NTT	情報・通信業	142,233,100	157.24	22,365,349,970	149.50	21,263,848,450	0.73
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	316,600	23,347.55	7,391,834,396	65,850.00	20,848,110,000	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.35
	建設業	2.13
	食料品	2.57
	繊維製品	0.31
	パルプ・紙	0.12
	化学	4.84
	医薬品	3.25
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.85
	鉄鋼	0.64
	非鉄金属	2.81
	金属製品	0.48
	機械	6.02
	電気機器	21.48
	輸送用機器	5.23
	精密機器	1.87
	その他製品	1.83
	電気・ガス業	1.19
	陸運業	1.78
	海運業	0.49
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.78
	卸売業	7.63
	小売業	3.82
	銀行業	10.70
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	3.17
	その他金融業	1.20
	不動産業	1.65
	サービス業	3.22
	小計	98.71
合計		98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 5月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 26年06月限	買建	770	円	29,871,303,800	30,507,400,000	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)

開示資料

決算