グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2024年 1月16日至 2025年 1月15日	第7期自 2025年 1月16日至 2026年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,736,159	116,478,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,796,773	3,604,713
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,796,773	3,604,713
分配金	-	-

2026/04/15 9:08