グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,080,556 | 10,359,246 |
| 親投資信託受益証券 | 3,905,725,443 | 3,721,694,498 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 53 | 132 |
| 流動資産計 | 3,934,806,052 | 3,757,053,876 |
| 資産の部合計 | 3,934,806,052 | 3,757,053,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,709,897 |
| 未払受託者報酬 | 698,230 | 623,887 |
| 未払委託者報酬 | 20,248,570 | 18,092,871 |
| その他未払費用 | 116,314 | 103,918 |
| 流動負債計 | 21,063,114 | 27,530,573 |
| 負債の部合計 | 21,063,114 | 27,530,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,549,464,575 | 4,201,830,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,721,637 | -472,307,115 |
| （分配準備積立金） | 597,377,466 | 550,244,376 |
| 元本等合計 | 3,913,742,938 | 3,729,523,303 |
| 純資産の部合計 | 3,913,742,938 | 3,729,523,303 |
| 負債・純資産合計 | 3,934,806,052 | 3,757,053,876 |
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