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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2021/04/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

グローバルETF・インカム・バランスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	9,019,863,424	円
Ⅱ 負債総額	59,885,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,959,977,876	円
Ⅳ 発行済口数	9,351,361,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581	円
(1万口当たり純資産額)	(9,581	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/16-2026/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2025/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/17-2024/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/18-2023/01/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月9日-令和2年1月15日)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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