東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2020年3月29日
5990万
2021年1月27日 +999.99%
6億8355万
2022年1月26日 -6.6%
6億3842万
2023年1月25日 -83.3%
1億658万
2024年1月25日 -74.19%
2751万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第4期中間計算期間自 2022年7月26日至 2023年1月25日第5期中間計算期間自 2023年7月26日至 2024年1月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額106,584,54327,514,169
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額106,584,54327,514,169
分配金--
2024/04/24 9:28

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