東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,530,800 |
| コール・ローン | 53,965,570 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,080,614,991 | 500,505,161 |
| 親投資信託受益証券 | 11,595,080 | 5,196,157 |
| 流動資産計 | 1,146,175,641 | 531,232,118 |
| 資産の部合計 | 1,146,175,641 | 531,232,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,409,172 | 8,845,990 |
| 未払受託者報酬 | 174,744 | 100,238 |
| 未払委託者報酬 | 6,115,119 | 3,507,813 |
| 未払利息 | 162 | － |
| その他未払費用 | 116,369 | 63,664 |
| 流動負債計 | 17,815,566 | 12,517,705 |
| 負債の部合計 | 17,815,566 | 12,517,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,260,000 | 359,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,100,075 | 159,234,413 |
| 元本等合計 | 1,128,360,075 | 518,714,413 |
| 純資産の部合計 | 1,128,360,075 | 518,714,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,175,641 | 531,232,118 |
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