東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,530,800 | － |
| コール・ローン | － | 19,839,003 |
| 投資信託受益証券 | 500,505,161 | 290,278,230 |
| 親投資信託受益証券 | 5,196,157 | 3,073,582 |
| 流動資産計 | 531,232,118 | 313,190,815 |
| 資産の部合計 | 531,232,118 | 313,190,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,845,990 | 5,804,758 |
| 未払受託者報酬 | 100,238 | 60,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,813 | 2,106,834 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 63,664 | 41,269 |
| 流動負債計 | 12,517,705 | 8,013,138 |
| 負債の部合計 | 12,517,705 | 8,013,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,480,000 | 268,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,234,413 | 36,507,677 |
| 元本等合計 | 518,714,413 | 305,177,677 |
| 純資産の部合計 | 518,714,413 | 305,177,677 |
| 負債・純資産合計 | 531,232,118 | 313,190,815 |
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