有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ 流動資産 | |||||
| 1 現金・預金 | 3,870,549 | 3,546,171 | |||
| 2 前払費用 | 102,011 | 101,203 | |||
| 3 未収委託者報酬 | 1,137,463 | 1,194,368 | |||
| 4 未収運用受託報酬 | 1,220,102 | 2,618,849 | |||
| 5 その他 | 6,676 | 3,043 | |||
| 流動資産合計 | 6,336,803 | 7,463,635 | |||
| Ⅱ 固定資産 | |||||
| 1 有形固定資産 | |||||
| (1)建物 | ※1 | 12,438 | 8,078 | ||
| (2)器具備品 | ※1 | 97,847 | 73,225 | ||
| 有形固定資産合計 | 110,285 | 81,304 | |||
| 2 無形固定資産 | |||||
| (1)電話加入権 | 4,535 | 4,535 | |||
| 無形固定資産合計 | 4,535 | 4,535 | |||
| 3 投資その他の資産 | |||||
| (1)投資有価証券 | 551,730 | 658,124 | |||
| (2)長期差入保証金 | 173,961 | 173,961 | |||
| (3)繰延税金資産 | 369,976 | 348,349 | |||
| (4)その他 | 32 | 32 | |||
| 投資その他の資産合計 | 1,095,700 | 1,180,467 | |||
| 固定資産合計 | 1,210,521 | 1,266,307 | |||
| 資産合計 | 7,547,325 | 8,729,943 | |||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ 流動負債 | |||||
| 1 預り金 | 6,032 | 7,771 | |||
| 2 未払金 | |||||
| (1)未払配当金 | ※2 | 700,000 | 770,000 | ||
| (2)未払手数料 | 421,565 | 460,087 | |||
| (3)その他未払金 | ※2 | 526,525 | 1,648,091 | 141,725 | 1,371,812 |
| 3 未払費用 | 1,048,260 | 1,873,823 | |||
| 4 未払消費税等 | 191,700 | 214,504 | |||
| 5 未払法人税等 | 118,353 | 262,245 | |||
| 6 賞与引当金 | 171,866 | 205,460 | |||
| 7 役員賞与引当金 | 6,600 | 6,600 | |||
| 流動負債合計 | 3,190,904 | 3,942,217 | |||
| Ⅱ 固定負債 | |||||
| 1 退職給付引当金 | 208,284 | 245,172 | |||
| 2 資産除去債務 | 9,265 | 9,422 | |||
| 固定負債合計 | 217,549 | 254,594 | |||
| 負債合計 | 3,408,454 | 4,196,812 | |||
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ 株主資本 | |||||
| 1 資本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||
| 2 資本剰余金 | |||||
| (1)資本準備金 | 413,280 | 413,280 | |||
| 資本剰余金合計 | 413,280 | 413,280 | |||
| 3 利益剰余金 | |||||
| (1)その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 2,129,605 | 2,544,383 | |||
| 利益剰余金合計 | 2,129,605 | 2,544,383 | |||
| 株主資本合計 | 4,092,885 | 4,507,664 | |||
| Ⅱ 評価・換算差額等 | |||||
| 1 その他有価証券評価差額金 | 45,985 | 25,466 | |||
| 評価・換算差額等合計 | 45,985 | 25,466 | |||
| 純資産合計 | 4,138,870 | 4,533,130 | |||
| 負債・純資産合計 | 7,547,325 | 8,729,943 | |||
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