有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
| 直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月27日) | 4,327,027,464 | 4,327,027,464 | 1.5664 | 1.5664 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月26日) | 2,979,761,953 | 2,979,761,953 | 2.3124 | 2.3124 |
| 2020年 7月末日 | 4,537,675,812 | ― | 1.6476 | ― | |
| 8月末日 | 4,692,100,070 | ― | 1.7494 | ― | |
| 9月末日 | 4,123,095,070 | ― | 1.6398 | ― | |
| 10月末日 | 3,665,446,221 | ― | 1.7066 | ― | |
| 11月末日 | 3,341,419,318 | ― | 1.7451 | ― | |
| 12月末日 | 3,564,270,861 | ― | 1.9328 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,943,638,722 | ― | 2.1663 | ― | |
| 2月末日 | 3,846,060,975 | ― | 2.1338 | ― | |
| 3月末日 | 3,576,554,994 | ― | 2.0515 | ― | |
| 4月末日 | 3,502,994,020 | ― | 2.1380 | ― | |
| 5月末日 | 3,280,768,597 | ― | 2.2639 | ― | |
| 6月末日 | 3,091,548,720 | ― | 2.2876 | ― | |
| 7月末日 | 2,796,149,584 | ― | 2.2302 | ― | |
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