東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

【提出】: 2023/10/24 9:12
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【項目】: 50項目

③【収益率の推移】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09

	収益率(%)
第1計算期間	56.6
第2計算期間	47.6
第3計算期間	△8.8
第4計算期間	△31.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

開示資料

決算

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