有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	102,686.86	14,089.92	1,446,849,642	25,884.43	2,657,991,558	95.06
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	26,598,030	0.9989	26,568,773	0.9982	26,550,153	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.06
親投資信託受益証券	0.95
合計	96.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。