有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益計算書】

		前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
区分	注記番号	金額(千円)		金額(千円)
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬		6,276,724		6,268,013
2 運用受託報酬		4,403,451	10,680,175	5,283,477	11,551,491
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料		2,660,547		2,600,324
2 広告宣伝費		27,018		25,984
3 公告費		200		200
4 調査費		2,998,033		3,945,034
(1)調査費		982,738		1,032,243
(2)委託調査費		2,012,478		2,909,783
(3)図書費		2,815		3,007
5 営業雑経費		128,682		149,447
(1)通信費		13,042		13,489
(2)印刷費		97,704		115,724
(3)諸会費		17,935	5,814,481	20,233	6,720,990
Ⅲ 一般管理費
1 給料		1,654,831		1,754,897
(1)役員報酬		57,475		59,540
(2)給料・手当		1,373,956		1,460,378
(3)賞与		223,399		234,978
2 福利厚生費		207,945		231,703
3 交際費		7,538		10,365
4 寄付金		300		1,300
5 旅費交通費		6,738		29,102
6 法人事業税		56,077		53,595
7 租税公課		30,211		26,705
8 不動産賃借料		220,595		221,573
9 退職給付費用		79,199		87,487
10 賞与引当金繰入		171,866		205,460
11 役員賞与引当金繰入		6,600		6,600
12 固定資産減価償却費		37,983		39,296
13 諸経費		428,184	2,908,072	437,986	3,106,075
営業利益			1,957,622		1,724,425
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金		626		8,687
2 受取利息		0		0
3 有価証券売却益		7,179		-
4 有価証券償還益		1,198		3,726
5 為替差益		10,426		11,910
6 保険配当金		467		621
7 雑益		1,537	21,434	2,493	27,439
Ⅴ 営業外費用
1 事務過誤費		-		9,164
2 雑損		363		394
3 債権回収損		5,471	5,835	-	9,558
経常利益			1,973,220		1,742,306
Ⅵ 特別損失
1 有価証券評価損		-		4,032
2 固定資産除却損	※1	0	0	-	4,032
税引前当期純利益			1,973,220		1,738,274
法人税・住民税及び事業税			617,244		522,813
法人税等調整額			△ 3,808		30,682
当期純利益			1,359,783		1,184,778

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

開示資料

決算