有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 2,657,991,558 | 95.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,550,153 | 0.95 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 111,607,873 | 3.99 |
| 純資産総額 | 2,796,149,584 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 190,986,588 | 100.00 |
| 純資産総額 | 190,986,588 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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