SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月14日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,502 | 20,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,906,855,994 | 1,662,906,889,296 |
| 未収入金 | 800,980,000 | 811,460,000 |
| 流動資産計 | 1,113,707,857,496 | 1,663,718,370,042 |
| 資産の部合計 | 1,113,707,857,496 | 1,663,718,370,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 800,963,702 | 811,451,215 |
| 未払受託者報酬 | 73,812,913 | 129,380,100 |
| 未払委託者報酬 | 231,983,378 | 406,623,097 |
| その他未払費用 | 1,319,505 | 29,303,345 |
| 流動負債計 | 1,108,079,498 | 1,376,757,757 |
| 負債の部合計 | 1,108,079,498 | 1,376,757,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,360,687,682 | 634,579,503,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,239,090,316 | 1,027,762,108,293 |
| （分配準備積立金） | 251,936,274,250 | 454,609,471,541 |
| 元本等合計 | 1,112,599,777,998 | 1,662,341,612,285 |
| 純資産の部合計 | 1,112,599,777,998 | 1,662,341,612,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,707,857,496 | 1,663,718,370,042 |
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