半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月26日-令和2年9月14日)

①【純資産の推移】
2020年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2019年 9月末日	1,739,536,724	―	0.9950	―
	10月末日	3,454,822,294	―	1.0334	―
	11月末日	5,157,180,830	―	1.0779	―
	12月末日	8,245,817,304	―	1.1077	―
	2020年 1月末日	14,820,910,512	―	1.1189	―
	2月末日	18,053,676,102	―	1.0196	―
	3月末日	23,739,255,333	―	0.8953	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。