グローバル医薬品株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 178,444,910 | 188,466,026 |
| コール・ローン | 63,057,761 | 111,858,924 |
| 株式 | 2,264,972,134 | 2,734,004,688 |
| 未収入金 | 25,251,640 | 91,955,651 |
| 未収配当金 | 7,867,127 | 5,037,344 |
| 未収利息 | 431 | 1,532 |
| 流動資産計 | 2,539,594,003 | 3,131,324,165 |
| 資産の部合計 | 2,539,594,003 | 3,131,324,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,403,402 | 85,369,979 |
| 未払収益分配金 | 10,855,419 | 15,103,203 |
| 未払受託者報酬 | 219,853 | 256,526 |
| 未払委託者報酬 | 5,847,192 | 6,822,573 |
| その他未払費用 | 153,590 | 148,952 |
| 流動負債計 | 43,479,456 | 107,701,233 |
| 負債の部合計 | 43,479,456 | 107,701,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,277,108,132 | 1,258,600,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,006,415 | 1,765,022,636 |
| （分配準備積立金） | 876,019,602 | 1,186,458,999 |
| 元本等合計 | 2,496,114,547 | 3,023,622,932 |
| 純資産の部合計 | 2,496,114,547 | 3,023,622,932 |
| 負債・純資産合計 | 2,539,594,003 | 3,131,324,165 |
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