臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/02 11:37
- 【資料】
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提出理由
「グローバル医薬品株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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期別 | 第17計算期間 |
計算期間 | 2022年5月26日~2022年7月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 100円 |
期末純資産総額 (分配落) | 2,519,241,082円 |
期末受益権口数 | 1,472,299,925口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 17,111円 |
期中騰落率 | 3.94% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。