有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和3年9月27日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	塩野義製薬	17,000	7,387.00	125,579,000
		ペプチドリーム	30,000	3,765.00	112,950,000
	日本円 小計		47,000		238,529,000
	ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	44,500	60.23	2,680,235.00
		ELI LILLY & CO	13,500	231.68	3,127,680.00
		JOHNSON & JOHNSON	17,600	164.36	2,892,736.00
		MERCK & CO. INC.	36,000	73.61	2,649,960.00
	ドル 小計		111,600		11,350,611.00
					(1,257,080,168)
	ユーロ	SANOFI	14,700	82.02	1,205,694.00
	ユーロ 小計		14,700		1,205,694.00
					(156,499,081)
	スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	19,200	76.96	1,477,632.00
		SIEGFRIED HOLDING AG-REG	1,300	850.00	1,105,000.00
	スイスフラン 小計		20,500		2,582,632.00
					(309,141,050)
	オーストラリアドル	CSL LTD	7,000	312.01	2,184,070.00
		OPTHEA LTD	135,000	1.36	184,275.00
	オーストラリアドル 小計		142,000		2,368,345.00
					(190,864,923)
	合計		335,800		2,152,114,222
					(1,913,585,222)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式4銘柄	53.1%	65.7%
ユーロ	株式1銘柄	6.6%	8.2%
スイスフラン	株式2銘柄	13.1%	16.2%
オーストラリアドル	株式2銘柄	8.1%	10.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。