有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
令和7年4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和7年4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | 2,438,734,603 | 2,456,911,581 | 0.9392 | 0.9462 | |
| (令和2年 | 3月25日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,546,256,088 | 2,556,942,688 | 1.1913 | 1.1963 | |
| (令和2年 | 9月25日) | ||||
| 第3特定期間末 | 2,345,514,161 | 2,357,544,743 | 1.2673 | 1.2738 | |
| (令和3年 | 3月25日) | ||||
| 第4特定期間末 | 2,367,567,756 | 2,378,956,559 | 1.3513 | 1.3578 | |
| (令和3年 | 9月27日) | ||||
| 第5特定期間末 | 2,558,678,195 | 2,569,365,968 | 1.5561 | 1.5626 | |
| (令和4年 | 3月25日) | ||||
| 第6特定期間末 | 2,304,504,391 | 2,314,457,948 | 1.6207 | 1.6277 | |
| (令和4年 | 9月26日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,989,361,182 | 1,998,228,768 | 1.5704 | 1.5774 | |
| (令和5年 | 3月27日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,267,830,405 | 2,278,122,233 | 1.8730 | 1.8815 | |
| (令和5年 | 9月25日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,381,840,643 | 2,392,442,826 | 2.0219 | 2.0309 | |
| (令和6年 | 3月25日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,339,590,657 | 2,348,622,100 | 2.0724 | 2.0804 | |
| (令和6年 | 9月25日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,484,739,023 | 2,494,284,121 | 2.0825 | 2.0905 | |
| (令和7年 | 3月25日) | ||||
| 令和6年 | 4月末日 | 2,400,953,035 | - | 2.0278 | - |
| 令和6年 | 5月末日 | 2,419,925,444 | - | 2.0603 | - |
| 令和6年 | 6月末日 | 2,550,297,611 | - | 2.1872 | - |
| 令和6年 | 7月末日 | 2,463,094,564 | - | 2.1474 | - |
| 令和6年 | 8月末日 | 2,400,912,610 | - | 2.1246 | - |
| 令和6年 | 9月末日 | 2,301,382,469 | - | 2.0376 | - |
| 令和6年 | 10月末日 | 2,387,891,960 | - | 2.1444 | - |
| 令和6年 | 11月末日 | 2,239,858,812 | - | 2.0184 | - |
| 令和6年 | 12月末日 | 2,283,453,085 | - | 2.0489 | - |
| 令和7年 | 1月末日 | 2,262,276,827 | - | 2.0453 | - |
| 令和7年 | 2月末日 | 2,425,115,385 | - | 2.0691 | - |
| 令和7年 | 3月末日 | 2,468,215,220 | - | 2.0424 | - |
| 令和7年 | 4月末日 | 2,292,293,006 | - | 1.8606 | - |
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