有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月13日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,558 |
| 親投資信託受益証券 | 21,552,788 |
| 流動資産合計 | 21,611,346 |
| 資産合計 | 21,611,346 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,495 |
| 未払委託者報酬 | 24,173 |
| その他未払費用 | 89 |
| 流動負債合計 | 35,945 |
| 負債合計 | 35,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,377,862 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,197,539 |
| (分配準備積立金) | 733,529 |
| 元本等合計 | 21,575,401 |
| 純資産合計 | 21,575,401 |
| 負債純資産合計 | 21,611,346 |
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