有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月13日-令和1年12月23日)

野村資産設計ファンド2060

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,750,350	円
Ⅱ 負債総額	395,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,354,626	円
Ⅳ 発行済口数	43,120,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	717,331,355,385	円
Ⅱ 負債総額	3,013,493,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,317,861,808	円
Ⅳ 発行済口数	530,931,754,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3454	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	619,157,296,834	円
Ⅱ 負債総額	703,972,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,453,324,683	円
Ⅳ 発行済口数	259,729,163,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3811	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,264,002,154	円
Ⅱ 負債総額	79,543,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,184,458,964	円
Ⅳ 発行済口数	5,796,430,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4120	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	480,502,082,563	円
Ⅱ 負債総額	31,845,763,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,656,318,650	円
Ⅳ 発行済口数	263,621,935,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7019	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	669,442,747,738	円
Ⅱ 負債総額	1,516,087,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,926,659,895	円
Ⅳ 発行済口数	217,083,640,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0768	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,255,211,077	円
Ⅱ 負債総額	126,185,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,129,025,244	円
Ⅳ 発行済口数	32,856,763,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,147,987,537	円
Ⅱ 負債総額	1,558,323,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,589,664,200	円
Ⅳ 発行済口数	16,952,294,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7483	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,817,230,076	円
Ⅱ 負債総額	70,360,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,746,869,980	円
Ⅳ 発行済口数	12,500,438,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6197	円