有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月13日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2060
野村資産設計ファンド2060
| 2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年12月23日) | 21 | 21 | 1.0588 | 1.0593 |
| 2019年 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9929 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 1.0299 | ― | |
| 11月末日 | 17 | ― | 1.0449 | ― | |
| 12月末日 | 27 | ― | 1.0640 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 45 | ― | 1.0518 | ― | |
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