有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月13日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2060

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,210,461	1.7424	16,048,800	1.7019	15,675,283	34.56
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,023,819	3.0668	9,273,538	3.0768	9,303,686	20.51
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	5,017,327	1.3393	6,719,793	1.2822	6,433,216	14.18
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,415,736	1.3372	4,567,707	1.3454	4,595,531	10.13
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,589,277	2.3502	3,735,198	2.3811	3,784,227	8.34
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	862,215	2.6378	2,274,369	2.7483	2,369,625	5.22
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	889,849	2.5685	2,285,614	2.6197	2,331,137	5.13
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	576,416	1.4191	818,033	1.4120	813,899	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	103.41	7,859,692,000	0.6	2024/6/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.48	7,536,675,000	0.1	2021/12/20	1.05
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	7,000,000,000	100.75	7,052,810,000	100.42	7,029,680,000	0.1	2021/9/20	0.98
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,850,000,000	102.06	6,991,386,000	101.97	6,985,082,000	0.1	2028/3/20	0.97
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,600,000,000	102.65	6,774,950,000	101.90	6,725,664,000	0.1	2028/6/20	0.94
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,400,000,000	102.36	6,551,204,000	101.77	6,513,472,000	0.1	2026/6/20	0.91
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	101.25	6,277,820,000	100.73	6,245,818,000	0.1	2022/9/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	6,100,000,000	102.88	6,275,960,000	101.83	6,211,996,000	0.1	2028/12/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	6,000,000,000	103.74	6,224,664,000	102.82	6,169,200,000	0.3	2025/12/20	0.86
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	6,000,000,000	101.58	6,095,130,000	101.02	6,061,320,000	0.1	2023/9/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.28	6,017,160,000	0.1	2021/3/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,900,000,000	101.43	5,984,760,000	101.09	5,964,487,000	0.1	2023/12/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	102.19	5,927,485,000	101.84	5,906,894,000	0.1	2026/9/20	0.82
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,600,000,000	102.76	5,754,816,000	101.74	5,697,888,000	0.1	2029/6/20	0.79
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	102.50	5,637,920,000	102.00	5,610,385,000	0.1	2027/9/20	0.78
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.02	5,563,296,000	0.6	2023/12/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	101.94	5,505,084,000	0.1	2027/3/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	103.31	5,475,430,000	0.8	2023/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	103.95	5,405,912,000	103.14	5,363,696,000	0.5	2024/9/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.35	5,218,252,000	0.1	2021/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.43	5,121,650,000	0.6	2023/3/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	101.99	5,099,600,000	0.1	2027/12/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	102.27	5,113,500,000	101.91	5,095,700,000	0.1	2026/12/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	122.12	5,129,262,000	121.19	5,090,106,000	1.6	2033/12/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,900,000,000	102.62	5,028,636,000	101.97	4,996,922,000	0.1	2027/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	101.87	4,889,904,000	0.1	2028/9/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.56	4,827,072,000	0.1	2022/3/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	3,830,000,000	120.08	4,599,276,000	119.08	4,560,917,200	1.4	2034/9/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	4,500,000,000	101.19	4,553,920,000	100.87	4,539,555,000	0.1	2023/3/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	102.56	4,512,640,000	0.8	2022/9/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.81
地方債証券	6.66
特殊債券	8.67
社債券	4.17
合 計	99.33

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,460.82	9,718,712,418	13,802.05	9,965,082,555	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,070.40	8,856,322,783	11,134.76	8,907,815,767	2.5	2022/1/15	1.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,850.61	7,627,983,857	11,406.99	8,019,117,046	2.25	2025/11/15	1.29
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,627.17	6,718,195,223	14,272.80	7,036,490,931	5.25	2028/11/15	1.13
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,500,000	14,594.36	6,494,494,414	15,111.62	6,724,673,681	5.375	2031/2/15	1.08
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,902.93	6,019,968,797	14,397.62	6,234,170,983	5.5	2028/8/15	1.00
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,400,000	10,288.99	5,288,542,849	11,884.98	6,108,881,588	2.5	2045/2/15	0.98
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,158.46	5,445,331,462	11,143.29	5,437,925,797	3.625	2021/2/15	0.87
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,717.70	5,133,778,433	11,031.24	5,283,967,685	1.75	2023/1/31	0.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,732.18	5,033,395,058	11,234.03	5,268,760,895	2	2025/2/15	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,956.16	4,941,231,588	11,384.84	5,134,563,299	2.375	2024/8/15	0.83
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,029.07	5,124,915,939	14,992.38	5,112,404,138	3.5	2026/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,543.88	4,821,624,395	14,337.12	5,104,017,933	5.25	2029/2/15	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,092.75	5,036,112,012	11,133.06	5,054,412,051	3.125	2021/5/15	0.81
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,207.40	4,915,999,350	18,479.80	4,989,546,078	5.5	2029/4/25	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,672.26	4,916,837,077	12,746.38	4,945,598,350	6.25	2023/8/15	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,992.05	4,771,291,315	14,489.64	4,940,968,226	6.5	2026/11/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,322.24	4,823,274,473	11,460.67	4,882,246,070	2.75	2023/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,139.28	4,789,892,690	11,274.07	4,847,853,325	2.25	2023/12/31	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,816.57	4,618,675,731	11,275.78	4,814,758,494	2.125	2024/9/30	0.77
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,193.98	4,130,580,840	12,950.87	4,778,872,875	3	2044/11/15	0.77
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	21,340,000	19,793.20	4,223,870,971	21,999.12	4,694,612,763	3.5	2045/1/22	0.75
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,283.89	4,637,680,180	11,420.62	4,693,877,646	2.75	2023/7/31	0.75
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	18,942.07	4,205,141,143	20,976.17	4,656,710,495	3.25	2044/1/22	0.75
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,742.33	4,273,867,544	13,857.35	4,309,638,027	5.5	2022/11/1	0.69
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,097.31	4,039,560,918	20,893.09	4,199,511,184	5.75	2032/10/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,561.88	3,635,310,211	19,880.89	4,115,345,948	3.25	2045/5/25	0.66
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,900,000	14,128.98	3,941,987,921	14,660.90	4,090,391,351	6.125	2027/11/15	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,096.00	3,883,600,753	11,575.69	4,051,493,606	2.625	2025/3/31	0.65
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,735.73	4,028,183,305	18,440.30	3,964,665,747	6.5	2027/7/4	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	8,590,000,000	3.94	339,073,585	4.03	346,665,337	9.85	2027/6/28	4.23
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,812.64	191,260,037	2,813.76	191,335,870	1.75	2021/7/25	2.33
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,771.53	169,079,110	2,886.27	176,062,652	10	2023/1/1	2.15
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,858.60	160,082,043	2,883.30	161,465,037	2.5	2024/4/25	1.97
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,250,000	2,849.07	149,576,364	2,926.08	153,619,412	2.75	2028/4/25	1.87
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000	825.41	137,844,218	834.78	139,409,795	10.5	2026/12/21	1.70
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,100,000	2,221.00	135,481,305	2,258.21	137,751,152	―	2022/1/1	1.68
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,887.53	118,685,695	2,991.75	122,961,197	10	2025/1/1	1.50
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,200,000	2,177.65	113,237,842	2,213.83	115,119,578	―	2022/7/1	1.40
10	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	169.08	99,759,914	188.87	111,434,173	7.75	2026/9/16	1.36
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,898.26	101,439,406	2,881.43	100,850,295	2.5	2026/7/25	1.23
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,843.12	90,983,913	3,069.69	98,230,109	10	2027/1/1	1.20
13	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,900,000	452.00	94,470,007	461.24	96,399,449	1	2026/6/26	1.17
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000	2,663.08	87,881,684	2,811.97	92,795,056	3.899	2027/11/16	1.13
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,600,000	574.40	89,606,853	587.93	91,717,288	7.25	2021/12/9	1.12
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,200,000	425.53	85,958,298	450.77	91,055,944	0.95	2030/5/15	1.11
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000	3,046.17	88,338,961	3,028.68	87,831,772	4	2023/10/25	1.07
18	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,000,000	451.43	85,771,843	457.28	86,883,935	0.45	2023/10/25	1.06
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	372.31	80,793,210	378.64	82,165,368	3.625	2023/6/16	1.00
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	576.67	77,851,443	608.52	82,151,250	8	2023/12/7	1.00
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	349.29	80,338,855	356.14	81,913,757	1.875	2022/6/17	1.00
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	678.53	80,067,278	692.12	81,670,352	8	2030/1/31	0.99
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.81	75,273,973	0.86	80,190,240	8.375	2024/3/15	0.97
24	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,926.77	73,172,826	3,134.04	78,351,200	10	2029/1/1	0.95
25	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	44,000,000	161.45	71,040,816	177.03	77,896,289	6.5	2024/2/28	0.95
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000	0.81	71,034,509	0.88	76,522,880	8.375	2034/3/15	0.93
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,673.43	74,856,250	2,704.15	75,716,445	3.62	2021/11/30	0.92
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000	0.75	68,650,788	0.81	74,890,920	7	2027/5/15	0.91
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000	656.34	73,510,613	653.79	73,224,480	8.5	2037/1/31	0.89
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,500,000	370.98	68,631,855	395.39	73,148,748	2.875	2028/12/17	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.39
合 計	97.39

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,071,300	6,603.00	13,676,813,192	7,652.00	15,849,587,600	3.53
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,173,900	5,482.06	6,435,392,265	7,718.00	9,060,160,200	2.01
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,603,800	525.52	6,623,673,186	568.50	7,165,260,300	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,435,000	2,392.09	5,824,761,153	2,786.50	6,785,127,500	1.51
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,445,300	5,344.55	7,724,491,848	4,524.00	6,538,537,200	1.45
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,544,500	4,233.68	6,538,930,026	4,227.00	6,528,601,500	1.45
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,200	33,289.42	5,599,280,529	37,370.00	6,285,634,000	1.40
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,270,700	3,292.15	4,183,336,286	4,304.00	5,469,092,800	1.21
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,266,300	3,862.93	4,891,629,992	3,884.00	4,918,309,200	1.09
10	日本	株式	任天堂	その他製品	113,800	37,386.99	4,254,640,291	40,770.00	4,639,626,000	1.03
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,357,500	2,585.98	3,510,476,296	3,271.00	4,440,382,500	0.98
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,345,600	2,515.37	3,384,694,015	3,107.00	4,180,779,200	0.93
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,461,600	2,828.03	4,133,452,625	2,831.00	4,137,789,600	0.92
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,879,200	166.85	4,151,117,492	162.50	4,042,870,000	0.90
15	日本	株式	信越化学工業	化学	312,200	9,659.67	3,015,748,979	12,715.00	3,969,623,000	0.88
16	日本	株式	第一三共	医薬品	531,200	5,650.27	3,001,428,449	7,441.00	3,952,659,200	0.88
17	日本	株式	HOYA	精密機器	370,700	7,834.30	2,904,175,767	10,600.00	3,929,420,000	0.87
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	654,700	5,490.80	3,594,830,994	5,985.00	3,918,379,500	0.87
19	日本	株式	花王	化学	444,500	8,393.70	3,731,003,449	8,782.00	3,903,599,000	0.87
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	892,000	3,754.64	3,349,143,200	4,230.00	3,773,160,000	0.84
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	236,500	13,656.82	3,229,838,269	15,635.00	3,697,677,500	0.82
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,283,000	2,830.13	3,631,066,260	2,823.00	3,621,909,000	0.80
23	日本	株式	ファナック	電気機器	176,400	19,240.62	3,394,045,404	20,320.00	3,584,448,000	0.79
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	545,300	5,030.26	2,743,005,614	6,328.00	3,450,658,400	0.76
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	154,300	22,145.06	3,416,983,458	21,585.00	3,330,565,500	0.74
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,278,800	1,980.87	2,533,145,728	2,568.00	3,283,958,400	0.73
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,632,900	1,459.26	2,382,829,532	1,950.50	3,184,971,450	0.70
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	326,700	9,943.93	3,248,684,077	9,700.00	3,168,990,000	0.70
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,607,000	1,680.00	2,699,769,788	1,960.50	3,150,523,500	0.70
30	日本	株式	日本電産	電気機器	223,400	14,851.42	3,317,809,203	14,040.00	3,136,536,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.26
		建設業	2.79
		食料品	3.76
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.00
		医薬品	6.00
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.56
		機械	4.99
		電気機器	14.27
		輸送用機器	7.49
		精密機器	2.39
		その他製品	2.21
		電気・ガス業	1.45
		陸運業	4.26
		海運業	0.15
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.66
		卸売業	4.96
		小売業	4.47
		銀行業	5.60
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.23
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.49
		サービス業	5.09
合 計			98.18

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	657,600	20,888.26	13,736,120,960	35,321.26	23,227,262,023	3.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,055,500	13,045.75	13,769,796,724	18,843.38	19,889,194,767	2.97
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	61,170	194,208.59	11,879,739,756	204,016.36	12,479,680,790	1.86
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	349,900	18,348.25	6,420,054,215	22,851.34	7,995,684,496	1.19
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	45,460	128,170.58	5,826,634,740	158,773.91	7,217,861,967	1.08
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,560	128,541.38	5,599,262,853	158,600.50	6,908,637,998	1.03
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	465,000	11,160.10	5,189,451,057	14,820.16	6,891,375,981	1.03
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	383,800	15,144.07	5,812,294,680	16,398.26	6,293,652,802	0.94
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	251,100	17,205.30	4,320,252,236	22,707.38	5,701,823,771	0.85
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	432,700	10,791.49	4,669,480,536	12,115.26	5,242,276,637	0.78
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	363,800	11,502.55	4,184,630,674	13,736.10	4,997,195,727	0.74
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	191,400	21,970.13	4,205,084,222	24,852.59	4,756,786,262	0.71
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,285,500	3,018.78	3,880,642,718	3,651.32	4,693,783,172	0.70
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	643,800	5,810.71	3,740,939,476	7,249.21	4,667,046,677	0.69
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	131,220	26,009.71	3,412,995,379	35,385.60	4,643,299,429	0.69
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	615,100	8,697.53	5,349,853,779	7,065.99	4,346,295,001	0.65
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,062,100	3,464.83	3,680,002,528	4,082.11	4,335,615,191	0.64
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	137,700	26,825.48	3,693,869,725	30,643.67	4,219,634,571	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	159,100	21,165.27	3,367,395,125	25,388.07	4,039,243,114	0.60
20	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	261,800	12,360.86	3,236,073,252	15,029.55	3,934,738,441	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	601,100	6,437.81	3,869,768,673	6,473.80	3,891,402,142	0.58
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	590,200	5,174.89	3,054,224,209	6,419.27	3,788,654,098	0.56
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	102,080	30,878.63	3,152,091,418	36,788.93	3,755,414,689	0.56
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	372,100	9,073.79	3,376,358,003	9,433.69	3,510,276,049	0.52
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	275,800	13,376.20	3,689,158,442	12,149.28	3,350,772,527	0.50
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	803,600	4,572.88	3,674,771,029	4,042.85	3,248,837,635	0.48
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	312,100	9,508.21	2,967,513,527	10,373.10	3,237,447,038	0.48
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	621,900	5,847.79	3,636,745,078	5,151.99	3,204,025,317	0.47
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	203,100	13,470.00	2,735,757,121	15,686.09	3,185,846,869	0.47
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	608,200	5,269.77	3,205,079,710	5,225.06	3,177,884,290	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	1.20
		娯楽	1.31
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.54
		化学	2.09
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.27
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.30
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.27
		機械	1.56
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.25
		自動車	0.81
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.39
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.45
		飲料	1.94
		食品	1.94
		タバコ	0.84
		家庭用品	1.33
		パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	2.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	5.51
		銀行	7.31
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.72
		情報技術サービス	4.35
		ソフトウェア	5.79
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	3.74
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	3.35
		各種電気通信サービス	1.95
		無線通信サービス	0.26
		電力	2.17
		ガス	0.19
		総合公益事業	1.12
		水道	0.12
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.98
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.10
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.77
専門サービス	0.78
投資証券	―	―	2.72
合 計			98.26

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	106,190	19,458.42	2,066,289,764	22,747.73	2,415,581,958	5.73
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	360,400	5,235.37	1,886,829,366	5,265.00	1,897,506,000	4.50
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,548,000	920.16	1,424,407,680	1,139.40	1,763,791,200	4.18
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	299,470	3,926.13	1,175,758,420	5,268.11	1,577,643,896	3.74
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	533,900	2,971.27	1,586,362,461	2,936.98	1,568,056,718	3.72
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,004,000	89.99	540,338,386	84.24	505,776,960	1.20
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	27,350	18,410.46	503,526,081	18,203.63	497,869,281	1.18
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	351,000	1,221.62	428,788,760	1,263.60	443,523,600	1.05
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	177,700	1,939.09	344,576,471	2,223.37	395,093,738	0.93
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	102,000	2,982.81	304,246,681	3,719.10	379,348,200	0.90
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	386,000	1,017.61	392,801,011	906.98	350,095,824	0.83
12	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	386.50	265,259,777	442.33	303,571,765	0.72
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,046,000	77.07	311,864,062	73.99	299,366,777	0.71
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,870	6,944.43	235,207,915	8,657.40	293,226,138	0.69
15	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,370	8,781.51	214,005,428	11,058.68	269,500,129	0.63
16	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	330,500	558.38	184,546,970	789.37	260,888,861	0.61
17	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	196,421	1,246.81	244,901,513	1,321.48	259,568,387	0.61
18	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	300,691	838.56	252,150,091	858.32	258,091,204	0.61
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	210,800	1,110.26	234,043,440	1,202.27	253,440,202	0.60
20	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	295,600	682.55	201,764,172	819.58	242,270,213	0.57
21	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,100	16,895.57	288,914,336	13,713.20	234,495,795	0.55
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	772,649	300.56	232,230,474	299.16	231,145,675	0.54
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	50,820	3,202.50	162,751,111	4,416.19	224,431,030	0.53
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	249,215	899.63	224,203,683	858.32	213,907,963	0.50
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,912,000	48.71	239,306,745	42.54	208,962,374	0.49
26	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	47,700	3,010.15	143,584,396	4,197.71	200,231,215	0.47
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,074,000	78.78	163,397,186	93.25	193,401,537	0.45
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	259,300	687.68	178,317,499	742.60	192,556,284	0.45
29	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,101,000	185.74	204,509,869	168.48	185,496,480	0.44
30	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	55,500	3,339.19	185,325,455	3,292.28	182,722,039	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.94
		メディア	0.28
		娯楽	0.74
		不動産管理・開発	2.33
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	6.72
		化学	2.20
		建設資材	1.04
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.28
		紙製品・林産品	0.20
		航空宇宙・防衛	0.11
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.55
		電気設備	0.22
		コングロマリット	1.21
		機械	0.52
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.17
		航空貨物・物流サービス	0.16
		旅客航空輸送業	0.18
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.33
		運送インフラ	0.88
		自動車部品	0.41
		自動車	1.63
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	0.65
		インターネット販売・通信販売	8.15
		複合小売り	0.62
		専門小売り	0.50
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	0.97
		食品	1.75
		タバコ	0.42
		家庭用品	0.45
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.57
		バイオテクノロジー	0.30
		医薬品	1.09
		銀行	15.35
		各種金融サービス	0.64
		保険	3.66
		情報技術サービス	1.54
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.12
		コンピュータ・周辺機器	5.23
		電子装置・機器・部品	1.94
		半導体・半導体製造装置	5.96
		各種電気通信サービス	1.37
		無線通信サービス	2.69
		電力	1.07
		ガス	0.60
		総合公益事業	0.05
		水道	0.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.92
		消費者金融	0.31
		資本市場	1.23
		各種消費者サービス	0.67
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.55
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.34
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.72
投資証券	―	―	0.23
合 計			97.37

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,833	757,207	2,902,377,420	878,000	3,365,374,000	7.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,958	664,113	2,628,562,934	791,000	3,130,778,000	6.71
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,778	170,259	2,175,578,191	190,800	2,438,042,400	5.23
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,887	201,904	1,592,418,504	229,300	1,808,489,100	3.88
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,731	238,765	1,368,365,023	312,000	1,788,072,000	3.83
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,481	220,284	1,647,949,840	231,700	1,733,347,700	3.72
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,888	181,010	1,608,820,257	194,300	1,726,938,400	3.70
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,336	261,234	1,393,947,185	289,500	1,544,772,000	3.31
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,859	120,328	1,186,319,864	145,300	1,432,512,700	3.07
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,754	320,918	1,204,726,397	341,500	1,281,991,000	2.75
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,506	473,826	1,187,409,459	501,000	1,255,506,000	2.69
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,983	479,196	950,245,727	577,000	1,144,191,000	2.45
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,574	79,779	923,365,386	93,000	1,076,382,000	2.31
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,224	761,098	931,584,049	870,000	1,064,880,000	2.28
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,363	60,272	1,046,516,452	54,900	953,228,700	2.04
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,315	599,116	787,838,302	719,000	945,485,000	2.02
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,751	87,284	1,112,968,867	73,100	932,098,100	2.00
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,098	134,659	686,493,978	166,800	850,346,400	1.82
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,554	154,540	703,778,211	181,700	827,461,800	1.77
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	914	769,845	703,638,796	870,000	795,180,000	1.70
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,586	250,195	647,006,519	293,400	758,732,400	1.62
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,661	163,316	597,903,061	196,200	718,288,200	1.54
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,366	185,882	625,680,158	200,900	676,229,400	1.45
24	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,286	426,535	548,524,961	508,000	653,288,000	1.40
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,078	107,121	543,961,402	127,500	647,445,000	1.38
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,680	131,520	483,996,433	175,000	644,000,000	1.38
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,406	467,091	656,730,761	453,500	637,621,000	1.36
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,272	137,514	587,461,815	147,800	631,401,600	1.35
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,661	304,816	506,300,091	357,000	592,977,000	1.27
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,430	18,164	461,935,695	23,100	587,433,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.54
合 計	96.54

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	136,630	8,652.07	1,182,132,416	10,492.66	1,433,612,491	4.37
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	18,450	61,896.08	1,141,982,739	65,763.18	1,213,330,671	3.70
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,400	17,639.78	1,171,281,984	14,881.23	988,114,137	3.01
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	87,800	9,141.97	802,665,087	9,313.72	817,744,967	2.49
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	32,520	26,683.14	867,735,944	24,440.34	794,800,052	2.42
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,100	22,853.43	687,888,248	23,776.17	715,662,735	2.18
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	75,600	8,593.80	649,691,646	9,157.76	692,327,276	2.11
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	44,990	12,759.82	574,064,646	13,713.20	616,957,066	1.88
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	70,300	7,948.67	558,792,143	8,613.55	605,533,184	1.84
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	80,800	7,124.19	575,635,294	6,318.93	510,570,061	1.55
11	香港	投資証券	LINK REIT	453,600	1,344.92	610,056,422	1,113.37	505,025,539	1.54
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,320	32,627.40	467,224,486	34,040.89	487,465,656	1.48
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	31,020	14,786.84	458,687,986	15,659.92	485,770,886	1.48
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,400	16,552.52	436,986,732	17,938.18	473,568,184	1.44
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29,640	16,274.09	482,364,282	14,971.33	443,750,369	1.35
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,600	3,508.56	374,013,374	3,981.78	424,457,812	1.29
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	116,000	3,015.90	349,845,112	3,436.48	398,631,750	1.21
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	347,700	1,049.72	364,990,934	1,095.68	380,969,848	1.16
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,750	12,969.44	320,993,842	14,994.65	371,117,820	1.13
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,980	14,480.05	289,311,566	17,620.82	352,064,067	1.07
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	37,100	9,295.28	344,855,197	9,221.02	342,099,953	1.04
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	27,830	12,020.00	334,516,683	12,059.85	335,625,759	1.02
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	63,400	5,059.15	320,750,734	5,254.51	333,135,985	1.01
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,150,000	282.38	324,740,526	287.29	330,391,320	1.00
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	79,400	3,472.99	275,756,072	4,005.77	318,058,440	0.97
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,500	6,805.85	268,831,135	7,974.46	314,991,454	0.96
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	238,200	1,044.14	248,715,224	1,300.97	309,892,059	0.94
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	99,500	2,434.24	242,207,791	2,926.07	291,144,940	0.88
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	155,800	1,979.05	308,336,806	1,804.94	281,210,119	0.85
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	112,400	2,042.31	229,555,844	2,451.66	275,567,573	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48