優良好配当・日本株式ファンド

優良好配当・日本株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2020年4月13日: 1470万
2020年10月12日 -53.04%: 690万
2022年10月11日 -89.63%: 71万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年10月12日至 2025年 4月11日	第12期自 2025年 4月12日至 2025年10月14日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,742,096	60,267,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,030,134	110,518,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,030,134	110,518,149
分配金	*155,865,477	*145,572,065

2026/01/13 9:13

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