優良好配当・日本株式ファンド

優良好配当・日本株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2020年4月13日: 1470万
2020年10月12日 -53.04%: 690万
2022年10月11日 -89.63%: 71万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2025年 4月12日至 2025年10月14日	第13期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,267,087	231,382,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,518,149	161,609,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,518,149	161,609,289
分配金	*145,572,065	*157,534,170

2026/07/10 9:19

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