優良好配当・日本株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年4月13日
- -7108万
- 2020年10月12日
- 3336万
- 2021年4月12日 +999.99%
- 4億3014万
- 2021年10月11日
- -3245万
- 2022年4月11日 -55.53%
- -5047万
- 2022年10月11日
- 1331万
- 2023年4月11日 +3.06%
- 1372万
- 2023年10月11日 +59.6%
- 2190万
- 2024年4月11日 +35.61%
- 2970万
- 2024年10月11日 -94.14%
- 174万
- 2025年4月11日 +226.89%
- 568万
- 2025年10月14日 +999.99%
- 8746万
- 2026年4月13日 -25.9%
- 6480万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/10 9:19
第12期自 2025年 4月12日至 2025年10月14日 第13期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日 当期純利益又は当期純損失(△) 617,430,925 495,162,937 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 87,463,150 64,806,260 期首剰余金又は期首欠損金(△) 587,408,598 1,021,553,246
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