有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.364%(税抜1.24%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
	委託した資金の運用の対価です。	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
100億円以下に 係る部分	年率0.66% (税抜0.60%)	年率0.66% (税抜0.60%)	年率0.044% (税抜0.04%)
100億円超200億円以下に 係る部分	年率0.55% (税抜0.50%)	年率0.77% (税抜0.70%)	年率0.044% (税抜0.04%)
200億円超に 係る部分	年率0.44% (税抜0.40%)	年率0.88% (税抜0.80%)	年率0.044% (税抜0.04%)

■ 信託報酬の支払時期
毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。