あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-10の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2021/09/09 9:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2021年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	37	149,827,368,211
単位型株式投資信託	10	22,093,082,785
合計	47	171,920,450,996

2021/09/09 9:47

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,806,339	4.07
合計(純資産総額)		388,282,548	100.00

2021/09/09 9:47

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	(自 2019年 4月 1日	(自 2020年 4月 1日
	至 2020年 3月31日)	至 2021年 3月31日)
1株当たり純資産額	24,747.30円	26,150.32円
1株当たり当期純利益金額	△58.59円	1,403.02円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

2021/09/09 9:47

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2021/09/09 9:47