有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,140,867 |
| 投資証券 | 3,112,814,335 |
| 流動資産合計 | 3,314,955,202 |
| 資産合計 | 3,314,955,202 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 189,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 60,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,541 |
| 未払利息 | 553 |
| その他未払費用 | 411,695 |
| 流動負債合計 | 192,803,061 |
| 負債合計 | 192,803,061 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,125,960,503 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,808,362 |
| 元本等合計 | 3,122,152,141 |
| 純資産合計 | 3,122,152,141 |
| 負債純資産合計 | 3,314,955,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
