有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

(4) 【計算期間】
<毎月分配型>毎月27日から翌月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年9月6日から2019年10月26日までとし、最終計算期間は、2029年7月27日から2029年8月24日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<年2回決算型>毎年2月27日から8月26日まで、および8月27日から翌年2月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年9月6日から2020年2月26日までとし、最終計算期間は、2029年2月27日から2029年8月24日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。