- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 1,231,308,634 | 1,238,277,508 | 1.0601 | 1.0661 |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 1,405,172,470 | 1,415,584,937 | 0.8097 | 0.8157 |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 1,960,544,327 | 1,974,229,721 | 0.8595 | 0.8655 |
| 第4特定期間末 (2021年8月26日) | 2,167,264,229 | 2,179,860,038 | 1.0324 | 1.0384 |
| 第5特定期間末 (2022年2月28日) | 2,231,527,553 | 2,244,608,416 | 1.0236 | 1.0296 |
| 第6特定期間末 (2022年8月26日) | 2,702,563,019 | 2,717,458,246 | 1.0886 | 1.0946 |
| 第7特定期間末 (2023年2月27日) | 2,673,364,963 | 2,690,434,822 | 0.9397 | 0.9457 |
| 第8特定期間末 (2023年8月28日) | 2,763,739,909 | 2,781,210,173 | 0.9492 | 0.9552 |
| 第9特定期間末 (2024年2月26日) | 2,383,797,261 | 2,398,146,130 | 0.9968 | 1.0028 |
| 2024年2月末日 | 2,382,794,902 | - | 0.9995 | - |
| 3月末日 | 2,342,457,195 | - | 1.0258 | - |
| 4月末日 | 2,216,077,875 | - | 0.9763 | - |
| 5月末日 | 2,238,692,868 | - | 0.9903 | - |
| 6月末日 | 2,351,566,369 | - | 1.0410 | - |
| 7月末日 | 2,394,392,507 | - | 1.0637 | - |
| 第10特定期間末 (2024年8月26日) | 2,328,217,251 | 2,341,623,506 | 1.0420 | 1.0480 |
| 8月末日 | 2,335,144,556 | - | 1.0458 | - |
| 9月末日 | 2,378,477,903 | - | 1.0599 | - |
| 10月末日 | 2,491,429,717 | - | 1.1217 | - |
| 11月末日 | 2,493,776,640 | - | 1.1271 | - |
| 12月末日 | 2,355,502,117 | - | 1.0664 | - |
| 2025年1月末日 | 2,346,412,320 | - | 1.0629 | - |
| 第11特定期間末 (2025年2月26日) | 2,264,614,504 | 2,277,620,851 | 1.0447 | 1.0507 |
| 2月末日 | 2,275,903,558 | - | 1.0488 | - |
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