剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年10月31日至 2020年 4月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,551,292
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,551,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△970,036,071

2020/07/30 9:11

#2 中間注記表（連結）

2020/07/30 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/07/30 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	72,403,730,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,320,792,702

注記表

2020/07/30 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	128,414,643,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,712,149,877

注記表

2020/07/30 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	17,323,252,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	639,990,811

注記表

2020/07/30 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	33,863,052,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,118,253,614

注記表

2020/07/30 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	5,676,741,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	660,570,094

注記表

2020/07/30 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	4,028,053,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△158,199,045

注記表

2020/07/30 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	13,608,825,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,060,302,432

注記表

2020/07/30 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	13,539,314,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,273,039,913

注記表

2020/07/30 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 4月30日現在
元本	77,642,814,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△105,141,371

注記表

2020/07/30 9:11