剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年10月31日至 2020年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,456,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,456,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△759,803,078

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#2 注記表（連結）

2020/12/15 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/12/15 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	83,995,022,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,424,702,388

注記表

2020/12/15 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	174,303,735,274
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,361,649,771

注記表

2020/12/15 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	26,249,302,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,306,402,817

注記表

2020/12/15 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	49,503,216,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,487,667,392

注記表

2020/12/15 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	7,606,454,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,546,336,287

注記表

2020/12/15 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	4,943,476,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	214,007,987

注記表

2020/12/15 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	16,047,301,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,112,766,768

注記表

2020/12/15 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	22,234,195,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△795,094,285

注記表

2020/12/15 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 9月15日現在
元本	30,681,150,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△56,805,133

注記表

2020/12/15 9:11